Cash Manager F/H
Company
Arabelle Solutions propose un large portefeuille de technologies et des services de îlots de turbines qui sont utilisés dans plus d’un tiers des centrales nucléaires dans le monde, aidant ainsi les clients du monde entier à fournir une énergie fiable dans leur transition vers un avenir à faibles émissions de carbone. La turbine à vapeur Arabelle est la plus avancée de son genre et la société fournit des solutions de support du cycle de vie des îlots de turbine pour tous les types de réacteurs nucléaires – améliorant la puissance de sortie, réduisant l’empreinte environnementale et réduisant les coûts d’exploitation. Arabelle Solutions compte environ 3 300 collaborateurs répartis dans 16 pays et est une filiale du groupe EDF.
Chez Arabelle Solutions, nous sommes fiers de concevoir des services et des solutions qui génèrent de l’énergie non seulement pour aujourd’hui et demain, mais aussi pour les générations à venir. Vous travaillerez aux côtés d’esprits brillants et passionnés. Nous offrons un large éventail d’opportunités à ceux qui souhaitent construire le monde de demain. Nous pensons qu’une culture de soutien est essentielle pour atteindre des objectifs communs. La diversité et un état d’esprit inclusif nous rendent, nous et notre entreprise, plus forts.
www.arabellesolutions.com
Position
Nous recherchons un Responsable de Trésorerie pour piloter les flux de trésorerie et les liquidités d’une trésorerie centrale gérant les liquidités et la consolidation de la trésorerie dans plus de 20 entités. Il/elle travaillera en étroite collaboration avec les filiales (basées dans différents pays), la trésorerie du groupe, les équipes financières et comptables, et d’autres parties prenantes internes et externes afin de garantir la disponibilité et l’optimisation des liquidités de l’entreprise.
Principales missions et responsabilités:
- Gérer la consolidation de la trésorerie et l’optimisation des liquidités : superviser et coordonner la collecte d’informations sur les flux de trésorerie auprès des entités, en veillant à la disponibilité des fonds pour les opérations quotidiennes.
- Gérer la liquidité de la trésorerie centrale : collecter les prévisions de trésorerie des filiales et les consolider dans les outils.
- Contrôler la réception automatique et manuelle des relevés bancaires.
- Rapprochement bancaire.
- Contrôler l’exactitude de la position de trésorerie sur une base quotidienne.
- Entretenir les relations avec les banques : préparer et envoyer les demandes d’ouverture/de fermeture de comptes bancaires, les réclamations, les frais bancaires, etc. et veiller au respect des politiques et procédures de trésorerie.
- Contrôler les relations avec les différents affiliés au niveau mondial.
- Rapports et analyses : Préparer et analyser les rapports de trésorerie, les prévisions de flux de trésorerie, les rapports de performance et les indicateurs clés de performance (KPI) afin d’évaluer la performance de la trésorerie et de fournir des informations financières aux parties prenantes internes et externes.
- Le gestionnaire de trésorerie supervisera et pilotera également l’amélioration des processus de gestion de la trésorerie.
Profile
Qualifications requises :
Profil :
- Diplôme universitaire en finance ou en trésorerie.
- 2/3 ans d’expérience en gestion de trésorerie au sein du département trésorerie d’un groupe international ou d’une banque.
- Une expérience préalable dans un environnement international serait appréciée
Compétences techniques :
- Connaissance des techniques de cash-pooling et de gestion de trésorerie.
- Maîtrise de l’anglais et du français à l’oral et à l’écrit (communication avec les filiales internationales et la holding en France).
- La connaissance d’un TMS, en particulier Kyriba, est un plus.
- Bon niveau en Excel.
Compétences comportementales (soft skills) :
- Organisation
- Esprit d’analyse
- Résolution de problèmes et capacité à travailler sous la pression du temps
- Travail d’équipe
- Souci du détail
- Bonnes aptitudes à la rédaction et à la communication